CONTA CAIXINHA PARA ACERTO DE DESPESAS DE VIAGEM

NO MÓDULO OFICINA

  1. ​ACESSE O MENU CADASTRO >> CONTA CORRENTE >> BANCO
  2. CRIE UM BANCO FICTICIO APENAS COM INFORMAÇÕES BÁSICAS QUE ACHAR NECESSÁRIO
  3. CLIQUE NO BOTÃO INCLUIR
  4. CLIQUE EM SIM PARA CONFIRMAR A INCLUSÃO
  5. CLIQUE NO BOTÃO VOLTAR
  6. ACESSE O MENU CADASTRO >> CONTA CORRENTE >> AGÊNCIA
  7. PREENCHA TODAS AS INFORMAÇÕES CONFORME MOSTRA A IMAGEM ABAIXO
  8. CLIQUE NO BOTÃO INCLUIR
  9. CLIQUE EM SIM PARA CONFIRMAR A INCLUSÃO
  10. CLIQUE NO BOTÃO VOLTAR
  11. ACESSE O MENU CADASTRO >> CONTA CORRENTE >> CONTA CORRENTE
  12. INFORME A EMPRESA
  13. INFORME A FILIAL QUE SERÁ VINCULADA A ESTA CONTA
  14. NO CAMPO DESCRIÇÃO DÊ UM NOME PARA ESTA CONTA (EX: CAIXINHA)
  15. INFORME O BANCO QUE CADASTROU NO PASSO 2
  16. INFORME A AGÊNCIA E DÍGITO QUE CADASTROU NO PASSO 7
  17. INFORME UM Nº DE CONTA QUE DESEJAR PARA ESTA CONTA
  18. SELECIONE A OPÇÃO MARCAR COMO CONTA PARA ACERTO DE DESPESAS DE VIAGEM
  19. CLIQUE NO BOTÃO INCLUIR
  20. CLIQUE EM SIM PARA CONFIRMAR A INCLUSÃO


LANÇANDO SALDO NA CONTA

NO MÓDULO OFICINA
  1. CLIQUE NO BOTÃO SALDO CC
  2. INFORME A CONTA QUE SERÁ CREDITADO O SALDO
  3. INFORME A DATA DO LANÇAMENTO
  4. INFORME O VALOR QUE SERÁ LANÇADO NA CONTA
  5. INFORME SE ESSE VALOR SERÁ CREDITADO(C) OU DEBITADO (D)
  6. CLIQUE NO BOTÃO ALTERAR
  7. CLIQUE EM SIM PARA CONFIRMAR A ALTERAÇÃO DO SALDO NA DATA SELECIONADA
  8. OBSERVE QUE AGORA TEMOS UM SALDO DISPONÍVEL NA CONTA


FIM

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